Bank Konto Abgleich Name Kontoauszug

Dolibarr anwenden Finanzmodule
1

Hallo,

Danke erstmal für dieses tolle Tool, ich nutze Dolibarr jetzt schon 5,5 Jahre. Vielen Dank :slight_smile:

Seit der neuesten Version kann man den Namen von einem Kontoauszug beim Abgleichen nicht mehr frei wählen und darf nur mehr eine Nummer eingeben.

Jetzt muss ich beim Abgleichen eine Nummer eingeben und dann unter Kontoauszüge den Namen Ändern.

Es wäre schon wenn das wieder angepsst wird.

Vielen Dank und viele Grüße,

Linus

2

Hallo Linus,
kann dir bei deinem Problem, leider nicht weiterhelfen, weil ich noch kein Dolibarr einsetze, aber bin in der Planung es einzusetzen.

Wie machst du den Bank Konto Abgleich?
Weil Dolibarr ja kein Banking Modul hat.

Gruß Arthur

3

Hallo Athur ( Dough und Carrie :stuck_out_tongue: ? )

Folgendermaßen:

Anlegen Bankkonto:

  • Start - Einstellungen - Module/Anwendungen - Finanzmodule - Banken|Kassen und diese einrichten

Verlinken vom Bankkonto:

  • Bei Rechnungen und Zahlungen dieses oder ein entsprechendes Bankkonto angeben

Abgleich am Ende vom Monat:

  • Banken|Kasse - das Konto auswählen - Banktransaktionen - und auf Abgleichen drücken

Abgleich:

  • Hier Vergleiche ich jetzt jede Zahlung händisch mit meinem Bankauszug von dem Monat und stelle so fest ob Zahlungen nicht getätigt wurden oder in Dolibarr gar nicht angelegt wurden. Dur anklicken der Checkbox in der Spalte Kontoauszug wird diese Zahlung ausgewählt. Wenn ich alle Zahlungen verglichen habe kommt folgendes.

  • Hier kann man oben „Wählen Sie den Kontoauszug, auf dem die Zahlung erfasst ist. Verwenden Sie einen sortierbaren numerischen Wert:“ den Namen des Kontoauszugs angeben:

Bei mir z.B. 2406_Kontoauszug_Sp_GHJ.PDF und klicke auf abgleichen.

  • zudem lade ich im Reiter : Banken|Kasse - das Konto auswählen - Verknüpfte Dokumente das PDF des Kontoauszugs hoch. Damit kann man im Nachhinein Festellen welche Zahlung in welchem Kontoauszug zu finden ist und kann diesen unter Verknüpfte Dokumente einsehen.

Ich hoffe das Hilft.

Grüße,

Linus

4

Hallo Linus,
vielen Dank für Mitteilung und sorry für die verspätete Rückmeldung.
Hab leider keine Benachrichtung per Mail erhalten.

Ah, OK, du machst es von Hand.
Puh, ich hoffe, das ich da noch eine andere Lösung finde.
Hatte gehofft, es gibt eine Import Funktion oder so ähnlich.
Dann würde ich aus Starmoney einen Umsatz Export durchführen und in Dolibarr importieren.

Gruß Arthur

5

Hallo Linus,
ich habe das gleiche Problem. Für das Abgleichen muss seit v18 YYYYMM oder YYYYMMDD eingegeben werden. Finde ich auch nicht gut, weil ich der Übersicht halber gerne die Kontoauszüge mit einem Abgleich-Namen in Bezug zuzu den Kontoauszugbezeichnungen der jweiligen Bank eingebe. Meine vorläufige Lösung:
Ich lasse erst mal YYYYMM durchgehen und ändere nach Abgleich inter „Kontoauszüge“ den Namen von YYYYMM nach meinenn Wünschen in die Kontoauszugbezeichnung der jeweiligen Bank.
Aber eigentlich sollte es bei Dolibarr irgendwo im Code eine Definition dieser Abgleichvorgabe geben, mit der siuch diese Vorgabe ändern ließe, bzw außer Kraft setzen ließe. Ich habe mir allerdings noch nicht die Mühe gemacht danach zu suchen.