Ich habe gesehen, dass es sehr nützliche Module gibt, die beim Importieren von Rechnungen Zeit sparen - zum Beispiel Interactive demo – UpInvoice . Kennt jemand etwas Ähnliches für Banktransaktionen?
Wie würde so etwas funktionieren? Läuft das über den Import einer Excel-Datei mit dem Kontoauszug oder durch eine direkte Anbindung an die Bank? Falls jemand entsprechende Lösungen kennt, bitte melden!
Hallo,
ich habe mir ein Modul mit der Hilfe von Claude.ai erstellt, war sehr einfach, angefangen habe ich mit dem Import der CSV Datei von meiner Bank, das klappte so gut das ich das Modul erweitert habe mit FinTS, da habe ich mich kostenlos registrieren lassen, in den letzte 4 Wochen kamen dann noch 10 weitere Module hinzu wie z.B. Lernender Beleg Scanner und eine Anrufliste die mit meiner FreePBX Anlage kommuniziert.
Ein MCP+ Modul habe ich auch erstellen lassen, weil Du von KI sprachst, das ist aber ein Heißes DSGVO Thema das wohl bei der letzten Dev Camp angesprochen wurde, wenn mich nicht alles täuscht, wenn es davon eine Aufzeichnung geben sollte würde ich mir es anschauen.
lg
Jason
hab auch eine finTS registrierung - genau um meine rechnungen mit dem bankkonto abzugleichen. aber: bin noch nicht zu gekommen 
aber ja, mit claude ist das wahrscheinlich einfach…
Hallo zusammen,
zu der Frage passen zwei Module von uns, die das Thema von zwei verschiedenen Seiten angehen.
Die eigentliche KI-Variante ist also MCP+. Bankimport+ deckt aber genau die Frage „Excel-Import oder direkte Bankanbindung?“ ab und kann beides.
Woher kommen die Daten? Es gibt drei Wege:
Ablauf: Ihr ladet die Datei hoch oder ruft die Umsätze ab. Danach seht ihr eine Vorschau, in der jede Zeile schon zugeordnet ist, soweit das eindeutig möglich ist:
Was nicht automatisch passt, korrigiert ihr in der Vorschau über die Auswahlfelder. Erst dann wird importiert: Die Zahlung wird gebucht, die Rechnung als bezahlt markiert und mit der Bankbuchung verknüpft.
MCP+ macht Dolibarr selbst zum MCP-Server. Ihr braucht keinen zusätzlichen Python- oder Node-Dienst und keinen Core-Patch. Der Assistent arbeitet über die Dolibarr-Objekte direkt in eurer Instanz.
Ablauf: Ihr zieht den Kontoauszug als PDF, CSV oder Screenshot in den Chat und schreibt zum Beispiel „Verbuche diesen Auszug in Dolibarr“. Der Assistent:
Wenn er unsicher ist, fragt er nach, und ihr antwortet im Klartext („Das ist die Miete, als sonstige Zahlung buchen“). Doppelt gesendete Buchungen werden abgewiesen. Jeder Zugriff landet im Audit-Log. Pro Zugang lässt sich festlegen, welche Bereiche der Assistent überhaupt sehen und ändern darf, bis hin zu einem reinen Lesemodus.
| Bankimport+ | MCP+ mit KI-Assistent | |
|---|---|---|
| Datenquelle | Bank-API (PSD2), CAMT, CSV | Kontoauszug als PDF, CSV oder Bild, den ihr selbst in den Chat gebt |
| Zuordnung | Feste Regeln: Rechnungsnummer, Betrag, IBAN | KI-Verständnis, auch bei unstrukturierten Texten |
| Ergebnis | Deterministisch, gleiche Datei ergibt gleiches Ergebnis | Vorschlag des Assistenten, den ihr prüft |
| Bedienung | Vorschau-Maske in Dolibarr | Chat im Klartext, mit Rückfragen |
| Große Auszüge | Hunderte Zeilen in einem Durchgang | Wird mit vielen Zeilen langsamer und teurer (Tokens) |
| Datenschutz | Daten bleiben in Dolibarr; beim API-Abruf ist Enable Banking als PSD2-Dienstleister beteiligt | Auszug und Rechnungsdaten werden vom KI-Anbieter verarbeitet |
| Zusätzliche Kosten | Keine laufenden | KI-Abo (Claude bzw. ChatGPT) |
| Voraussetzung | Dolibarr 18 bis 24 | Dolibarr 20 bis 24 und ein MCP-fähiger KI-Client |
| Kann außerdem | Import-Historie, Statistiken, Export | Rund 290 Tools über ganz Dolibarr: Angebote, Aufträge, Rechnungen, Tickets, Projekte, Lager … |
Bankimport+ – Vorteile: nachvollziehbar und reproduzierbar, schnell bei vielen Buchungen, keine KI und damit kein Datenabfluss an einen KI-Anbieter. Mit der Bankanbindung braucht ihr auch keinen Datei-Download mehr.
Bankimport+ – Nachteile: Zuordnen kann es nur, was die Regeln hergeben. Fehlt die Rechnungsnummer im Verwendungszweck und ist die IBAN beim Partner nicht gepflegt, wählt ihr die Rechnung von Hand aus.
MCP+ – Vorteile: versteht auch schlampige Verwendungszwecke, liest PDFs und Bilder und klärt Sonderfälle im Gespräch. Außerdem könnt ihr damit weit mehr als nur Bank buchen.
MCP+ – Nachteile: Das Ergebnis solltet ihr kontrollieren, bei sehr langen Auszügen wird es zäh, und die Daten gehen an den KI-Anbieter.
Der Punkt ist berechtigt, betrifft aber nur die KI-Variante. MCP+ selbst gibt keine Daten an Dritte weiter, die Verbindung läuft direkt zwischen eurem KI-Client und eurem Dolibarr. Was der Assistent liest, verarbeitet aber natürlich der KI-Anbieter. Für den produktiven Einsatz braucht ihr deshalb einen Business-Tarif mit Auftragsverarbeitungsvertrag (AVV), den sowohl Anthropic als auch OpenAI anbieten. Mit dem Rechtekonzept von MCP+ (eigene Bereiche pro Zugang, Lesemodus, Audit-Log) könnt ihr zusätzlich eingrenzen, was der Assistent überhaupt zu sehen bekommt.
Die beiden schließen sich nicht aus. Ein bewährter Ablauf ist: Bankimport+ holt die Umsätze täglich per API und bucht alles, was eindeutig ist. Für den Rest fragt ihr den Assistenten: „Welche Bankbuchungen sind noch keinem Beleg zugeordnet? Ordne sie zu.“ Die Zahlung wird dann an die bereits importierte Bankbuchung gehängt, es entsteht keine zweite.
Wenn ihr Fragen habt, meldet euch gern hier im Thread.
Viele Grüße
Günter
